傅鹏博二季报:三安光电、吉利汽车、思摩尔国际进十大重仓股

2021-07-20 15:19来源:澎湃新闻 原文链接:点击获取

随着公募基金二季报披露进入高峰期,7月20日,由“明星基金经理”傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值混合基金二季报也火热出炉。

整体来看,睿远成长A/C份额在二季度末规模升至369.63亿元,单季度规模增长55.93亿元。

傅鹏博和朱璘在二季度依旧保持较高仓位运作,截至二季度末,股票仓位(权益投资占基金总资产的比例)从一季度末的89.98%微降至89.81%。

投资者最为关注的持仓变动方面,基金经理虽然在二季度已经减持了立讯精密(002475.SZ),但这只个股仍然凭借良好的涨势成为睿远成长价值的第一大重仓股。

此外,和一季报相比,基金经理还减持了国瓷材料(300285.SZ),隆基股份(601012.SH)更是跌出了前十。

与此同时,三安光电(600703.SH)、吉利汽车(00175.HK)、电子烟龙头企业思摩尔国际(06969.HK)新进成为前十大重仓股。

另有5只个股在二季度获得基金经理加仓,分别是:东方雨虹(002271.SZ)、中国移动(00941.HK)、卫宁健康(300253.SZ)、万华化学(600309.SH)、先导智能(00175.HK)。

睿远成长价值二季报前十大重仓股,来源:天天基金网

睿远成长价值二季报前十大重仓股,来源:天天基金网

“我们对一季度配置的重点公司做了部分调整,针对化合物半导体材料,电动智能转型和电子烟等潜在投资机会做了重点布局。从行业分布看,组合依旧重点配置了TMT、化工材料、新能源和建筑建材等板块,行业景气度和发展空间是研判核心指标。个股看,主要配置了景气度高,产业链上有明显竞争优势的公司。”回顾二季度,傅鹏博和朱璘在二季报中如是说。

从业绩表现来看,截至二季度末,睿远成长价值混合A基金份额净值为2.1650元,二季度产品收益率为11.23%,同期业绩比较基准收益率为3.14%;同期睿远成长价值混合C基金份额净值为2.1455元,二季度产品收益率为11.12%,同期业绩比较基准收益率为3.14%。

傅鹏博和朱璘在二季报中进一步表示,三季度将结合中报挖掘投资机会,不断优化组合,控制回撤,以期获得超越基准的投资回报。

“展望三季度,货币偏中性、信用偏宽松,金融市场流动性边际收敛。疫情后期,全球供应链逐步复苏过程或导致供求关系仍维持紧平衡,生产资料和大宗商品的价格仍将维持高位。”傅鹏博和朱璘预计,进入中报期,预期业绩的重要性不断提升,在部分公司的预披露和未完全披露的窗口期,投资者更关注盈利的变化。

傅鹏博和朱璘还提到,下半年通胀压力或将边际减弱,而随着服务业就业的恢复,市场对联储taper的信号依旧保持高敏感。

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